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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 500.00 | 23 320.00 | 6 179.00 | 29 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 859.00 | 840.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
AP Constructions | 241 281.00 | 90 760.00 | 150 521.00 | 241 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 670.00 | 18 810.00 | 5 860.00 | 24 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 849.00 | 133 750.00 | 436 099.00 | 569 849.00 |
BT Marchandises | 52 706.00 | | 52 706.00 | 52 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BZ Autres créances | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CF Disponibilités | 137 314.00 | | 137 314.00 | 137 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 706.00 | | 217 706.00 | 217 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 556.00 | 133 750.00 | 653 806.00 | 787 556.00 |
CU Autres participations | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DH Report à nouveau | -19 768.00 | | | -19 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DL TOTAL (I) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DP Provisions pour risques | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 282.00 | | | 344 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 471.00 | | | 187 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 082.00 | | | 71 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 231.00 | | | 633 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 806.00 | | | 653 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 625.00 | | | 282 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 382.00 | | 1 189 382.00 | 1 189 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 382.00 | | 1 189 382.00 | 1 189 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 264.00 | | | 1 218 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 824.00 | | | 1 191 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 795.00 | | 10 054.00 | 559 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 722.00 | | | 218 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 552.00 | | 3 399.00 | 262 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 020.00 | | 6 655.00 | 49 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 940.00 | 35 810.00 | 133 750.00 | 97 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 421.00 | 5 900.00 | 23 321.00 | 17 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 567.00 | 859.00 | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 227.00 | 29 344.00 | 109 570.00 | 80 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 693.00 | | 23 339.00 | 28 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 693.00 | | 23 339.00 | 28 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 359.00 | 1 359.00 | 70 000.00 | 71 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
UX Autres créances clients | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 282.00 | 63 676.00 | 280 606.00 | 344 282.00 |
VI Groupe et associés | 116 112.00 | 116 112.00 | | 116 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 473.00 | 27 685.00 | 26 787.00 | 54 473.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 231.00 | 282 625.00 | 350 606.00 | 633 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
ST Autres comptes | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 909.00 | | | 147 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |