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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 1 254.00 | 2 035.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 104 890.00 | 1 254.00 | 5 103 635.00 | 5 104 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 502.00 | | 223 502.00 | 223 502.00 |
BZ Autres créances | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CF Disponibilités | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 309.00 | | 358 309.00 | 358 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 199.00 | 1 254.00 | 5 461 945.00 | 5 463 199.00 |
CU Autres participations | 5 101 000.00 | | 5 101 000.00 | 5 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 676 351.00 | | | 676 351.00 |
DH Report à nouveau | | -589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 979.00 | 681 940.00 | | 500 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 330.00 | 731 351.00 | | 1 232 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 017.00 | 2 268 475.00 | | 1 712 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315 032.00 | 2 321 769.00 | | 2 315 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 507.00 | 76 306.00 | | 71 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 058.00 | 75 093.00 | | 131 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 614.00 | 4 741 644.00 | | 4 229 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 945.00 | 5 472 994.00 | | 5 461 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 370.00 | 740 488.00 | | 788 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 730 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 11 575.00 | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 856.00 | 1 401 138.00 | | 1 247 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 876.00 | 719 199.00 | | 746 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 980.00 | 681 940.00 | | 500 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | | 1 121 161.00 | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 223 502.00 | 223 502.00 | | 223 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 017.00 | 570 772.00 | 1 141 245.00 | 1 712 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 116.00 | 256 516.00 | 600.00 | 257 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 614.00 | 788 370.00 | 2 262 405.00 | 4 229 614.00 |