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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 723 800.00 | | 1 723 800.00 | 1 723 800.00 |
BF Prêts | 14 045 143.00 | | 14 045 143.00 | 14 045 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 769 594.00 | | 15 769 594.00 | 15 769 594.00 |
BZ Autres créances | 858 381.00 | | 858 381.00 | 858 381.00 |
CF Disponibilités | 281 183.00 | | 281 183.00 | 281 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 564.00 | | 1 139 564.00 | 1 139 564.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 323 508.00 | | 323 508.00 | 323 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 333 754.00 | | 17 333 754.00 | 17 333 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 723 800.00 | | | 1 723 800.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 088.00 | | 101 088.00 | 101 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 461.00 | 15 122.00 | | 20 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 808.00 | 5 340.00 | | 25 808.00 |
DL TOTAL (I) | 47 370.00 | 21 561.00 | | 47 370.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 240 000.00 | 14 500 000.00 | | 16 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 754.00 | 862 865.00 | | 944 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 8 482.00 | | 4 131.00 |
EA Autres dettes | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 286 384.00 | 15 468 847.00 | | 17 286 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 333 754.00 | 15 490 409.00 | | 17 333 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 384.00 | 968 847.00 | | 1 046 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 683 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 924.00 | 1 193 374.00 | | 2 501 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 116.00 | 1 188 035.00 | | 2 476 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 808.00 | 5 340.00 | | 25 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 369 171.00 | | 11 455 087.00 | 13 369 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 766 472.00 | 4 288 193.00 | 15 769 594.00 | 4 766 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 766 472.00 | 4 288 193.00 | 15 769 594.00 | 4 766 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369 171.00 | | 11 455 087.00 | 13 369 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 044.00 | | 423 448.00 | 848 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 044.00 | | 423 448.00 | 848 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 240 000.00 | | 16 240 000.00 | 16 240 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 742.00 | 373 742.00 | | 373 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 723 800.00 | 1 723 800.00 | | 1 723 800.00 |
UP Prêts | 14 045 143.00 | | 14 045 143.00 | 14 045 143.00 |
VC Groupe et associés | 683 420.00 | 683 420.00 | | 683 420.00 |
VI Groupe et associés | 571 011.00 | 571 011.00 | | 571 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 986.00 | 172 986.00 | | 172 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 627 325.00 | 2 582 182.00 | 14 045 143.00 | 16 627 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 286 384.00 | 1 046 384.00 | 16 240 000.00 | 17 286 384.00 |