| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 214.00 | 20 544.00 | 35 670.00 | 56 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 676.00 | 94 786.00 | 309 890.00 | 404 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 890.00 | 115 330.00 | 348 560.00 | 463 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CF Disponibilités | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 504.00 | | 69 504.00 | 69 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 393.00 | 115 330.00 | 418 063.00 | 533 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 993.00 | -145 687.00 | | -258 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 523.00 | -113 306.00 | | -10 523.00 |
DL TOTAL (I) | -267 517.00 | -256 993.00 | | -267 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 818.00 | 644 557.00 | | 669 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 3 191.00 | | 11 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | 5 196.00 | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 580.00 | 652 944.00 | | 685 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 063.00 | 395 950.00 | | 418 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 580.00 | 652 944.00 | | 685 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 696.00 | | 226 696.00 | 226 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 696.00 | | 226 696.00 | 226 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 899.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 476.00 | 4 483.00 | | 4 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 175.00 | 136 732.00 | | 231 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 698.00 | 250 039.00 | | 241 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 523.00 | -113 306.00 | | -10 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 631.00 | | 35 258.00 | 428 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 631.00 | | 35 258.00 | 425 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 431.00 | 46 899.00 | | 68 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 431.00 | 46 899.00 | | 68 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VI Groupe et associés | 659 818.00 | 659 818.00 | | 659 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 580.00 | 685 580.00 | | 685 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 368.00 | 12 449.00 | | 11 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 980.00 | 3 924.00 | | 1 980.00 |
ST Autres comptes | 40 009.00 | 33 874.00 | | 40 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 368.00 | 12 449.00 | | 11 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 722.00 | 13 197.00 | | 22 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 805.00 | 17 611.00 | | 20 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 406.00 | 157 798.00 | | 162 406.00 |