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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 644.00 | 4 150.00 | 2 494.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 544.00 | 4 150.00 | 2 407 394.00 | 2 411 544.00 |
BZ Autres créances | 113 417.00 | | 113 417.00 | 113 417.00 |
CF Disponibilités | 1 991 977.00 | | 1 991 977.00 | 1 991 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 394.00 | | 2 105 394.00 | 2 105 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 938.00 | 4 150.00 | 4 512 788.00 | 4 516 938.00 |
CU Autres participations | 2 404 900.00 | | 2 404 900.00 | 2 404 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 13 370.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 494.00 | 174 037.00 | | 1 080 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 873.00 | 1 218 087.00 | | 1 878 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 367.00 | 1 655 494.00 | | 3 234 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 888.00 | 1 432 640.00 | | 1 155 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 9 782.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 062.00 | 243 083.00 | | 118 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 420.00 | 1 685 505.00 | | 1 278 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 789.00 | 3 340 999.00 | | 4 512 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 148.00 | -3 943.00 | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 001.00 | 1 250 000.00 | | 1 900 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 128.00 | 31 913.00 | | 21 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 873.00 | 1 218 087.00 | | 1 878 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822.00 | 1 329.00 | | 2 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | 1 329.00 | | 2 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VC Groupe et associés | 111 354.00 | 111 354.00 | | 111 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 888.00 | 282 097.00 | 873 791.00 | 1 155 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
VW T.V.A. | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 420.00 | 404 629.00 | 873 791.00 | 1 278 420.00 |