| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 416.00 | 1 579.00 | 1 995.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 645.00 | 416.00 | 51 229.00 | 51 645.00 |
BT Marchandises | 283 084.00 | | 283 084.00 | 283 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 551.00 | 1 139.00 | 17 412.00 | 18 551.00 |
BZ Autres créances | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
CF Disponibilités | 147 992.00 | | 147 992.00 | 147 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 872.00 | 1 139.00 | 596 733.00 | 597 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 517.00 | 1 555.00 | 647 962.00 | 649 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 432.00 | | | -89 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 345.00 | -89 432.00 | | 86 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 912.00 | -81 432.00 | | 4 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 916.00 | 114 988.00 | | 93 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 872.00 | 345 885.00 | | 372 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 981.00 | 152 304.00 | | 174 981.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 578.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 050.00 | 613 755.00 | | 643 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 962.00 | 540 322.00 | | 647 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 050.00 | 613 755.00 | | 643 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 737 330.00 | | 6 737 330.00 | 6 737 330.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 741 483.00 | | 6 741 483.00 | 6 741 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 752 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 220 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 750.00 | 15 000.00 | | 43 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 750.00 | 15 000.00 | | 43 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 450.00 | | 1 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 570.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 829.00 | 14 430.00 | | 41 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 027.00 | 3 642 634.00 | | 6 796 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 683.00 | 3 732 067.00 | | 6 709 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 345.00 | -89 432.00 | | 86 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 245.00 | | 3 000.00 | 49 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 49 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 51 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | 3 000.00 | 47 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 285.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 285.00 | | 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 872.00 | 372 872.00 | | 372 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 981.00 | 174 981.00 | | 174 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 197.00 | 95 197.00 | | 95 197.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VP Divers | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 447.00 | 166 797.00 | 49 650.00 | 216 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 050.00 | 643 050.00 | | 643 050.00 |