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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 375.00 | 3 214.00 | 5 161.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 320.00 | 22 159.00 | 55 161.00 | 77 320.00 |
BT Marchandises | 65 401.00 | 38 625.00 | 26 776.00 | 65 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 293.00 | 3 400.00 | 22 893.00 | 26 293.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
CF Disponibilités | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 148.00 | 73 429.00 | 89 719.00 | 163 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 468.00 | 95 588.00 | 144 880.00 | 240 468.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 280.00 | 39 014.00 | | 84 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 069.00 | 45 266.00 | | 8 069.00 |
DL TOTAL (I) | 103 349.00 | 95 280.00 | | 103 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 309.00 | 20 000.00 | | 18 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 102.00 | 13 488.00 | | 7 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 36 104.00 | | 10 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623.00 | 11 860.00 | | 3 623.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 20 358.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 531.00 | 101 811.00 | | 41 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 880.00 | 197 091.00 | | 144 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 358.00 | 2 051.00 | 85 408.00 | 83 358.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 519.00 | 2 051.00 | 138 569.00 | 136 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 3.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 20 003.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 267.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 267.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 19 737.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 7 497.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 675.00 | 512 168.00 | | 194 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 606.00 | 466 902.00 | | 186 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 069.00 | 45 266.00 | | 8 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 020.00 | | 3 300.00 | 74 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | | 3 300.00 | 5 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | 4 619.00 | | 2 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 2 479.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 2 140.00 | | 1 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 250.00 | 3 750.00 | | 11 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 991.00 | 38 625.00 | 51 991.00 | 51 991.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 3 400.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 645.00 | 45 775.00 | 55 991.00 | 98 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 645.00 | 45 775.00 | 55 991.00 | 98 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VI Groupe et associés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |