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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
084 Disponibilités | 100 448.00 | | 100 448.00 | 100 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
110 Total général Actif | 4 471 071.00 | | 4 471 071.00 | 4 471 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 446 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 926 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 013 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 783.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 544 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 471 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 013 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 344.00 | | | 186 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 169.00 | | | 196 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 169.00 | | | -6 169.00 |
280 Produits financiers | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
294 Charges financières | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314 555.00 | | | 314 555.00 |