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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
072 Créances – Autres | 3 885 289.00 | | 3 885 289.00 | 3 885 289.00 |
084 Disponibilités | 59 619.00 | | 59 619.00 | 59 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 947 742.00 | | 3 947 742.00 | 3 947 742.00 |
110 Total général Actif | 3 953 262.00 | | 3 953 262.00 | 3 953 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 201.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 168 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 172 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 778 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 778 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 780 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 953 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 778 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
280 Produits financiers | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
294 Charges financières | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |