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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 610.00 | 11 157.00 | 61 452.00 | 72 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 171.00 | 68 504.00 | 170 666.00 | 239 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 781.00 | 79 661.00 | 262 119.00 | 341 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
CF Disponibilités | 690 215.00 | | 690 215.00 | 690 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 216.00 | | 859 216.00 | 859 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 998.00 | 79 661.00 | 1 121 336.00 | 1 200 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 879.00 | | | 194 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 306.00 | | | 137 306.00 |
DL TOTAL (I) | 333 286.00 | | | 333 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 789.00 | | | 495 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 240.00 | | | 111 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 050.00 | | | 788 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 336.00 | | | 1 121 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 540.00 | | | 704 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 312 215.00 | | 2 312 215.00 | 2 312 215.00 |
FG Production vendue services | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 761.00 | | 2 314 761.00 | 2 314 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 859.00 | |
GE Autres charges | | | 117 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 525.00 | | | 117 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 384.00 | | | 2 450 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 077.00 | | | 2 313 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 306.00 | | | 137 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 161.00 | | 54 621.00 | 287 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 161.00 | | 54 621.00 | 257 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 802.00 | 33 860.00 | | 45 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 802.00 | 33 860.00 | | 45 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 790.00 | 495 790.00 | | 495 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 252.00 | 37 742.00 | 83 510.00 | 121 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 393.00 | 102 393.00 | | 102 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 038.00 | 106 038.00 | 30 000.00 | 136 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 050.00 | 704 541.00 | 83 510.00 | 788 050.00 |