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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 3 210 000.00 | | 3 210 000.00 | 3 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 589.00 | 11 719.00 | 11 870.00 | 23 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 224.00 | 139 579.00 | 197 645.00 | 337 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | 2 623.00 | 17 417.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 098.00 | 158 166.00 | 3 436 932.00 | 3 595 098.00 |
BT Marchandises | 359 763.00 | 9 992.00 | 349 771.00 | 359 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 457.00 | | 118 457.00 | 118 457.00 |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 760.00 | | 301 760.00 | 301 760.00 |
CF Disponibilités | 507 042.00 | | 507 042.00 | 507 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 763.00 | 9 992.00 | 1 308 771.00 | 1 318 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 861.00 | 168 158.00 | 4 745 703.00 | 4 913 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DG Autres réserves | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
DH Report à nouveau | | -8 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 309.00 | 272 660.00 | | 364 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 602.00 | 1 264 294.00 | | 1 484 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624 774.00 | 2 754 433.00 | | 2 624 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 575.00 | 3 274.00 | | 12 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 563.00 | 413 421.00 | | 351 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 189.00 | 183 104.00 | | 272 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 100.00 | 3 354 232.00 | | 3 261 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 703.00 | 4 618 526.00 | | 4 745 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 650.00 | 839 874.00 | | 880 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 208.00 | | 11 890.00 | 3 583 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 595 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214 246.00 | | | 3 214 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 923.00 | | 11 890.00 | 348 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 739.00 | 60 804.00 | | 94 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 494.00 | 60 804.00 | | 90 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 584.00 | 39.00 | | 2 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | 10 031.00 | | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584.00 | 10 031.00 | | 2 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 992.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 563.00 | 351 563.00 | | 351 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 623 660.00 | 243 209.00 | 1 271 116.00 | 2 623 660.00 |
VI Groupe et associés | 156 575.00 | 156 575.00 | | 156 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 594.00 | | | 129 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 237.00 | 150 197.00 | 20 040.00 | 170 237.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 100.00 | 880 650.00 | 1 271 116.00 | 3 261 100.00 |