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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 122.00 | 8 421.00 | 2 701.00 | 11 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 780.00 | 11 220.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 203 044.00 | 38 378.00 | 164 666.00 | 203 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 605.00 | 85 771.00 | 153 835.00 | 239 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 771.00 | 146 349.00 | 480 422.00 | 626 771.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BZ Autres créances | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
CF Disponibilités | 123 643.00 | | 123 643.00 | 123 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 264.00 | | 250 264.00 | 250 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 941.00 | 146 349.00 | 738 591.00 | 884 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 784.00 | 32 012.00 | | 40 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 968.00 | 8 772.00 | | 103 968.00 |
DL TOTAL (I) | 153 551.00 | 49 584.00 | | 153 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 166.00 | 522 421.00 | | 466 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 248.00 | 69 802.00 | | 12 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 671.00 | 79 235.00 | | 64 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 956.00 | 86 457.00 | | 41 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 040.00 | 757 915.00 | | 585 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 591.00 | 807 499.00 | | 738 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 468.00 | 466 761.00 | | 226 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 460.00 | | 2 476.00 | 624 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 18 000.00 | 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165.00 | | 626 771.00 | 165.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 174.00 | | 2 476.00 | 440 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 572.00 | 38 778.00 | | 107 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 197.00 | 2 224.00 | | 6 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 3 571.00 | | 10 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 167.00 | 32 982.00 | | 91 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 166.00 | 107 594.00 | 358 572.00 | 466 166.00 |
VI Groupe et associés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 826.00 | 125 826.00 | 18 000.00 | 143 826.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 040.00 | 226 468.00 | 358 572.00 | 585 040.00 |