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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 212 563.00 | | 212 563.00 | 212 563.00 |
CF Disponibilités | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 575.00 | | 61 575.00 | 61 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 138.00 | | 274 138.00 | 274 138.00 |
CU Autres participations | 212 563.00 | | 212 563.00 | 212 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 079.00 | 11 525.00 | | 4 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 133.00 | -7 446.00 | | -5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146.00 | 6 279.00 | | 1 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 490.00 | 123 735.00 | | 79 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 233.00 | 143 474.00 | | 191 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 4 187.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 992.00 | 271 396.00 | | 272 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 138.00 | 277 675.00 | | 274 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 992.00 | 48 599.00 | | 272 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 441.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136.00 | 7 886.00 | | 5 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 133.00 | -7 446.00 | | -5 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 437.00 | | | 225 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 874.00 | 212 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 874.00 | 212 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 437.00 | | | 225 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 233.00 | 141 233.00 | | 141 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 425.00 | 79 425.00 | | 79 425.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 992.00 | 272 992.00 | | 272 992.00 |