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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | 2 970.00 | 1 853.00 | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 446.00 | 318.00 | 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 616 397.00 | | 2 616 397.00 | 2 616 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 486.00 | 3 416.00 | 2 619 069.00 | 2 622 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 138.00 | | 825 138.00 | 825 138.00 |
BZ Autres créances | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CF Disponibilités | 589 027.00 | | 589 027.00 | 589 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 998.00 | | 1 436 998.00 | 1 436 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 484.00 | 3 416.00 | 4 056 067.00 | 4 059 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 616 397.00 | | | 2 616 397.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 482.00 | 2 501 482.00 | | 2 501 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DG Autres réserves | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
DH Report à nouveau | | -91 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 390.00 | 143 616.00 | | 41 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 175.00 | 2 553 785.00 | | 2 595 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 052.00 | 3 608 412.00 | | 1 410 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 581.00 | 25 981.00 | | 50 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 13 826.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 891.00 | 3 648 219.00 | | 1 460 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 067.00 | 6 202 005.00 | | 4 056 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 891.00 | 3 648 219.00 | | 1 460 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
FG Production vendue services | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 285.00 | | 925 285.00 | 925 285.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 13 569.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 229.00 | 3 679 247.00 | | 955 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 839.00 | 3 535 631.00 | | 913 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 390.00 | 143 616.00 | | 41 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 530.00 | | 38 586.00 | 2 609 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 631.00 | 2 616 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 631.00 | 2 622 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 941.00 | | 38 586.00 | 2 603 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | 1 219.00 | | 2 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 964.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 254.00 | | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 616 397.00 | 2 616 397.00 | | 2 616 397.00 |
VB T. V. A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 052.00 | 1 410 052.00 | | 1 410 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 230.00 | 2 639 230.00 | | 2 639 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 891.00 | 1 460 891.00 | | 1 460 891.00 |