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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BT Marchandises | 262 727.00 | | 262 727.00 | 262 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 888.00 | 122 219.00 | 111 668.00 | 233 888.00 |
BZ Autres créances | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
CF Disponibilités | 288 434.00 | | 288 434.00 | 288 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 985.00 | 122 219.00 | 702 766.00 | 824 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 985.00 | 122 219.00 | 702 766.00 | 824 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 056.00 | 124 587.00 | | 95 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 638.00 | 45 469.00 | | 70 638.00 |
DL TOTAL (I) | 166 794.00 | 171 156.00 | | 166 794.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | 16 559.00 | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 553.00 | 415 809.00 | | 375 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 073.00 | 42 250.00 | | 41 073.00 |
EA Autres dettes | 25 810.00 | 24 965.00 | | 25 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 972.00 | 499 583.00 | | 455 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 766.00 | 770 739.00 | | 702 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FG Production vendue services | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 194.00 | | 147 194.00 | 147 194.00 |
FM Production stockée | | | -40 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 40.00 | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 40.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 901.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 901.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345.00 | -1 861.00 | | 1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 504.00 | 13 586.00 | | 19 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 015.00 | 2 500 297.00 | | 203 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 377.00 | 2 454 828.00 | | 132 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 638.00 | 45 469.00 | | 70 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 400.00 | 20 400.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
6T Sur comptes clients | 124 409.00 | | 2 190.00 | 124 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 447.00 | | 74 228.00 | 196 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 447.00 | 400.00 | 94 628.00 | 296 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 94 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 553.00 | 375 553.00 | | 375 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 141 712.00 | 141 712.00 | | 141 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 125.00 | 265 125.00 | | 265 125.00 |
VW T.V.A. | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 971.00 | 455 971.00 | | 455 971.00 |