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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 608 747.00 | | 608 747.00 | 608 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 552.00 | | 650 552.00 | 650 552.00 |
CU Autres participations | 608 747.00 | | 608 747.00 | 608 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 651.00 | 431.00 | | 13 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 717.00 | 13 220.00 | | 43 717.00 |
DL TOTAL (I) | 58 468.00 | 14 751.00 | | 58 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 613.00 | 601 891.00 | | 566 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 1 900.00 | | 4 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 956.00 | 11 123.00 | | 20 956.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 084.00 | 614 935.00 | | 592 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 552.00 | 629 686.00 | | 650 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 084.00 | 614 935.00 | | 592 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566 613.00 | | | 566 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 251.00 | 46 235.00 | | 80 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 534.00 | 33 015.00 | | 36 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 717.00 | 13 220.00 | | 43 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 747.00 | | | 608 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 747.00 | | | 608 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 566 613.00 | 566 613.00 | | 566 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 084.00 | 592 084.00 | | 592 084.00 |