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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 275.00 | 4 092.00 | 9 183.00 | 13 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 710.00 | 5 165.00 | 148 545.00 | 153 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 986.00 | 9 257.00 | 157 728.00 | 166 986.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
110 Total général Actif | 237 538.00 | 9 257.00 | 228 281.00 | 237 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
230 Autres produits | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
242 Autres charges externes. | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
252 Charges sociales | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 831.00 | | | 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 985.00 | | | 166 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 911.00 | | | 4 911.00 |