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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 232.00 | 13 907.00 | 12 326.00 | 26 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 273.00 | 18 112.00 | 18 162.00 | 36 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 390.00 | | 228 390.00 | 228 390.00 |
BZ Autres créances | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
CF Disponibilités | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 642.00 | | 375 642.00 | 375 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 915.00 | 18 112.00 | 393 804.00 | 411 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 310.00 | -46 995.00 | | -63 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 959.00 | -16 315.00 | | 14 959.00 |
DL TOTAL (I) | 101 649.00 | 86 690.00 | | 101 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 598.00 | 82 000.00 | | 76 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 934.00 | 44 664.00 | | 41 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 281.00 | 223 918.00 | | 170 281.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 1 549.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 154.00 | 352 133.00 | | 292 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 804.00 | 438 823.00 | | 393 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 045.00 | 270 133.00 | | 232 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 225.00 | | 48.00 | 36 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | 16.00 | 1 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | 32.00 | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 076.00 | 3 036.00 | | 15 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 50.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 921.00 | 2 985.00 | | 10 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 228 390.00 | 228 390.00 | | 228 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 598.00 | 16 489.00 | 60 110.00 | 76 598.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 718.00 | 299 718.00 | | 299 718.00 |
VW T.V.A. | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 154.00 | 232 045.00 | 60 110.00 | 292 154.00 |