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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 647.00 | 732.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692.00 | 647.00 | 1 044.00 | 1 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CF Disponibilités | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 506.00 | 647.00 | 47 859.00 | 48 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DH Report à nouveau | | -6 999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334.00 | 13 409.00 | | -334.00 |
DL TOTAL (I) | 11 076.00 | 11 410.00 | | 11 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 3 950.00 | | 6 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 204.00 | 1 413.00 | | 7 204.00 |
EA Autres dettes | 20 164.00 | 18 082.00 | | 20 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 783.00 | 23 445.00 | | 36 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 859.00 | 34 856.00 | | 47 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 783.00 | 23 445.00 | | 36 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770.00 | | 922.00 | 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | 740.00 | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 182.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 8.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 8.00 | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 507.00 | 6 195.00 | 312.00 | 6 507.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |