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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CF Disponibilités | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 715.00 | | 123 715.00 | 123 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 53 426.00 | 36 719.00 | | 53 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 165.00 | 16 707.00 | | 16 165.00 |
DL TOTAL (I) | 82 792.00 | 66 626.00 | | 82 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 194.00 | 48 214.00 | | 33 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940.00 | 1 940.00 | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 766.00 | | 770.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 923.00 | 50 939.00 | | 40 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 715.00 | 117 565.00 | | 123 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 952.00 | 17 772.00 | | 22 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835.00 | 3 293.00 | | 3 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 165.00 | 16 707.00 | | 16 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 167.00 | 15 197.00 | 17 971.00 | 33 167.00 |
VI Groupe et associés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 923.00 | 22 952.00 | 17 971.00 | 40 923.00 |