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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 690.00 | 5 490.00 | 13 200.00 | 18 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 690.00 | 5 490.00 | 13 200.00 | 18 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
072 Créances – Autres | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
084 Disponibilités | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 525.00 | | 116 525.00 | 116 525.00 |
110 Total général Actif | 135 215.00 | 5 490.00 | 129 725.00 | 135 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 790.00 | | | 269 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 341.00 | | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 631.00 | | | 274 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 595.00 | | | 90 595.00 |
242 Autres charges externes. | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -661.00 | | | -661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
252 Charges sociales | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |