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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
AP Constructions | 36 282.00 | 3 739.00 | 32 543.00 | 36 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 833.00 | 15 736.00 | 22 098.00 | 37 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 29.00 | 1 053.00 | 1 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 697.00 | 19 503.00 | 257 194.00 | 276 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 748.00 | | 854 748.00 | 854 748.00 |
BZ Autres créances | 94 769.00 | | 94 769.00 | 94 769.00 |
CF Disponibilités | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 111.00 | | 93 111.00 | 93 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 566.00 | | 976 566.00 | 976 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 263.00 | 19 503.00 | 1 233 760.00 | 1 253 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 523.00 | | | 235 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 044.00 | 235 523.00 | | 145 044.00 |
DL TOTAL (I) | 390 568.00 | 245 523.00 | | 390 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 472.00 | | | 239 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 176.00 | 268 218.00 | | 569 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 549.00 | 102 902.00 | | 114 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 467.00 | 31 944.00 | | 159 467.00 |
EA Autres dettes | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 192.00 | 403 065.00 | | 843 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 760.00 | 648 588.00 | | 1 233 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 192.00 | 403 065.00 | | 843 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 115.00 | | 202 582.00 | 74 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 115.00 | | 202 582.00 | 74 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 094.00 | 9 409.00 | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 094.00 | 9 409.00 | | 10 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
UX Autres créances clients | 854 748.00 | | | 854 748.00 |
VB T. V. A. | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
VI Groupe et associés | 569 176.00 | 569 176.00 | | 569 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 518.00 | 949 518.00 | | 949 518.00 |
VW T.V.A. | 144 434.00 | 144 434.00 | | 144 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 192.00 | 843 192.00 | | 843 192.00 |