| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CF Disponibilités | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 696.00 | | 680 696.00 | 680 696.00 |
CU Autres participations | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 149.00 | | | 106 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
DL TOTAL (I) | 157 378.00 | | | 157 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 431.00 | | | 410 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 318.00 | | | 523 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 696.00 | | | 680 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 205.00 | | | 174 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 965.00 | 108 965.00 | | 108 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 431.00 | 61 318.00 | 251 874.00 | 410 431.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 318.00 | 174 205.00 | 251 874.00 | 523 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
ST Autres comptes | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296.00 | | | 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 192.00 | | | 4 192.00 |