| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 |
AP Constructions | 3 165 774.00 | 281 260.00 | 2 884 514.00 | 3 165 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 762.00 | 38 545.00 | 130 217.00 | 168 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 968.00 | 319 805.00 | 4 427 163.00 | 4 746 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 268 364.00 | | 268 364.00 | 268 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 267.00 | | 270 267.00 | 270 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 235.00 | 319 805.00 | 4 697 430.00 | 5 017 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -791 521.00 | -634 287.00 | | -791 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 751.00 | -157 234.00 | | -179 751.00 |
DL TOTAL (I) | 228 727.00 | 408 479.00 | | 228 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984 123.00 | 3 154 842.00 | | 2 984 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 400.00 | 1 356 600.00 | | 1 475 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 9 621.00 | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 6 600.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 703.00 | 4 527 663.00 | | 4 468 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 430.00 | 4 936 141.00 | | 4 697 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 606.00 | 75 848.00 | | 39 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 357.00 | 233 082.00 | | 219 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 751.00 | -157 234.00 | | -179 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 588.00 | | 3 381.00 | 4 743 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 746 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 745 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742 401.00 | | 3 135.00 | 4 742 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | 246.00 | 1 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 090.00 | 137 715.00 | | 182 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 090.00 | 137 715.00 | | 182 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 123.00 | 174 078.00 | 923 133.00 | 2 984 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 900.00 | | | 1 469 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 719.00 | | | 170 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335.00 | 1 902.00 | 1 432.00 | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 703.00 | 188 758.00 | 923 133.00 | 4 468 703.00 |