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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 786 143.00 | | 786 143.00 | 786 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 973.00 | 3 258.00 | 6 715.00 | 9 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 623.00 | 3 258.00 | 799 364.00 | 802 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 695.00 | 31 922.00 | 969 773.00 | 1 001 695.00 |
BZ Autres créances | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 009 574.00 | 31 922.00 | 977 652.00 | 1 009 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 197.00 | 35 180.00 | 1 777 017.00 | 1 812 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 811.00 | 20 731.00 | | -33 811.00 |
DL TOTAL (I) | 91 188.00 | 145 731.00 | | 91 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 242.00 | 1 408.00 | | 25 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 180.00 | 238 147.00 | | 491 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 009.00 | 364 624.00 | | 84 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 670.00 | 418 676.00 | | 577 670.00 |
EA Autres dettes | 507 725.00 | 310 341.00 | | 507 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 828.00 | 1 333 197.00 | | 1 685 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 017.00 | 1 478 929.00 | | 1 777 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 828.00 | 1 333 197.00 | | 1 685 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 242.00 | 1 408.00 | | 25 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -29 879.00 | 3 998 687.00 | 3 968 807.00 | -29 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -29 879.00 | 3 998 687.00 | 3 968 807.00 | -29 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 10 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 57 401.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 654.00 | 3 071 063.00 | | 4 067 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 465.00 | 3 050 332.00 | | 4 101 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 811.00 | 20 731.00 | | -33 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 966.00 | | 3 057.00 | 799 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 6 290.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 802 623.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 143.00 | | | 786 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 592.00 | | 2 596.00 | 7 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 460.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426.00 | 1 831.00 | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 1 831.00 | | 1 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 842.00 | 2 458.00 | 12 379.00 | 41 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 842.00 | 2 458.00 | 12 379.00 | 41 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 842.00 | 2 458.00 | 12 379.00 | 41 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 458.00 | 12 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 946.00 | 388 946.00 | | 388 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 782.00 | 185 782.00 | | 185 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 725.00 | 507 725.00 | | 507 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 958 666.00 | 958 666.00 | | 958 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VC Groupe et associés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VI Groupe et associés | 491 180.00 | 491 180.00 | | 491 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 865.00 | 1 015 865.00 | | 1 015 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 828.00 | 1 685 828.00 | | 1 685 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 717.00 | | | 93 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421 153.00 | | | 421 153.00 |
ST Autres comptes | 214 896.00 | | | 214 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 041.00 | | | 699 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |