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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971.00 | 3 573.00 | 8 398.00 | 11 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 6 964.00 | 16 110.00 | 23 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 805.00 | 10 537.00 | 26 268.00 | 36 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 966.00 | | 189 966.00 | 189 966.00 |
BZ Autres créances | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
CF Disponibilités | 227 298.00 | | 227 298.00 | 227 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 342.00 | | 447 342.00 | 447 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 147.00 | 10 537.00 | 473 610.00 | 484 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 123.00 | 163 968.00 | | 297 123.00 |
DL TOTAL (I) | 302 091.00 | 164 968.00 | | 302 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 11.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 255.00 | 13 262.00 | | 18 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 834.00 | 121 409.00 | | 152 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 519.00 | 135 222.00 | | 171 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 610.00 | 300 190.00 | | 473 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 519.00 | 135 222.00 | | 171 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 299.00 | | 5 506.00 | 31 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | | 3 786.00 | 31 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1 720.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653.00 | 6 884.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | 6 884.00 | | 3 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 189 966.00 | 189 966.00 | | 189 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 403.00 | 221 403.00 | | 221 403.00 |
VW T.V.A. | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 519.00 | 171 519.00 | | 171 519.00 |