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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 779.00 | 21.00 | 800.00 |
AP Constructions | 12 010.00 | 3 336.00 | 8 674.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 382.00 | 7 265.00 | 7 118.00 | 14 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 192.00 | 11 380.00 | 15 812.00 | 27 192.00 |
BT Marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 120.00 | 11 380.00 | 25 740.00 | 37 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 178.00 | | | -27 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
DL TOTAL (I) | -5 781.00 | | | -5 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871.00 | | | 871.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | | | -4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 2 895.00 | | 8 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 200.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906.00 | 2 695.00 | | 7 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VI Groupe et associés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
ST Autres comptes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 279.00 | | | 26 279.00 |