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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 954.00 | 6 275.00 | 4 679.00 | 10 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 954.00 | 6 275.00 | 4 679.00 | 10 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
072 Créances – Autres | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
084 Disponibilités | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
110 Total général Actif | 36 140.00 | 6 275.00 | 29 865.00 | 36 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 409.00 | | | 82 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 476.00 | | | 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 410.00 | | | 83 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 577.00 | | | -3 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -441.00 | | | -441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
252 Charges sociales | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 662.00 | | | -37 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 808.00 | | | -36 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 215.00 | | | 5 215.00 |