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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 500.00 | | 1 151 500.00 | 1 151 500.00 |
BZ Autres créances | 1 244 850.00 | | 1 244 850.00 | 1 244 850.00 |
CF Disponibilités | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 363.00 | | 1 249 363.00 | 1 249 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 863.00 | | 2 400 863.00 | 2 400 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 151 500.00 | | 1 151 500.00 | 1 151 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -633.00 | 1 673.00 | | -633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776.00 | -2 306.00 | | 3 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 142.00 | 1 499 367.00 | | 1 503 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 178.00 | 500.00 | | 894 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 577.00 | | 3 382.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 721.00 | 1 077.00 | | 897 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 863.00 | 1 500 444.00 | | 2 400 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 282.00 | 561.00 | | 23 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 506.00 | 2 867.00 | | 19 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 776.00 | -2 306.00 | | 3 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 178.00 | 894 178.00 | | 894 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244 850.00 | 1 244 850.00 | | 1 244 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 850.00 | 1 244 850.00 | | 1 244 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 721.00 | 897 721.00 | | 897 721.00 |