| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 665.00 | | 360 665.00 | 360 665.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CF Disponibilités | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 385.00 | | 414 385.00 | 414 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 665.00 | | 360 665.00 | 360 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 310.00 | 246 310.00 | | 246 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 822.00 | 964.00 | | 2 822.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 36.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 712.00 | 37 159.00 | | 137 712.00 |
DL TOTAL (I) | 387 181.00 | 284 469.00 | | 387 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 524.00 | 48 234.00 | | 16 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 137.00 | | 140.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 96 868.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 204.00 | 145 280.00 | | 27 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 385.00 | 429 749.00 | | 414 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 204.00 | 145 280.00 | | 27 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 720.00 | 39 920.00 | | 139 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008.00 | 2 761.00 | | 2 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 712.00 | 37 159.00 | | 137 712.00 |