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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 505.00 | 7 734.00 | 15 771.00 | 23 505.00 |
040 Immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 590.00 | 7 734.00 | 155 856.00 | 163 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
060 Stock marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
084 Disponibilités | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
110 Total général Actif | 206 437.00 | 7 734.00 | 198 703.00 | 206 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 607.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 983.00 | | | 155 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |