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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 582.00 | 2 460.00 | 3 122.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582.00 | 2 460.00 | 3 122.00 | 5 582.00 |
BT Marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 512.00 | | 123 512.00 | 123 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 094.00 | 2 460.00 | 126 635.00 | 129 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 139.00 | -8 222.00 | | -8 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158.00 | 84.00 | | -158.00 |
DL TOTAL (I) | 30 104.00 | 30 261.00 | | 30 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 082.00 | 58.00 | | 13 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 31 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 445.00 | 79 300.00 | | 50 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 531.00 | 110 358.00 | | 96 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 635.00 | 140 619.00 | | 126 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 58.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 412.00 | | 52 412.00 | 52 412.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | 711.00 | 751.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 452.00 | 711.00 | 53 163.00 | 52 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 624.00 | 52 226.00 | | 57 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 782.00 | 52 142.00 | | 57 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158.00 | 84.00 | | -158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343.00 | 1 116.00 | | 1 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 116.00 | | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
UX Autres créances clients | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 531.00 | 83 531.00 | 13 000.00 | 96 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 846.00 | 3 727.00 | | 846.00 |
ST Autres comptes | 8 209.00 | 5 783.00 | | 8 209.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068.00 | 500.00 | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387.00 | | | 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 123.00 | 10 010.00 | | 10 123.00 |