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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 289 793.00 | 32 343.00 | 257 450.00 | 289 793.00 |
040 Immobilisations financières | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 816.00 | 32 343.00 | 289 472.00 | 321 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
084 Disponibilités | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
110 Total général Actif | 377 812.00 | 32 343.00 | 345 468.00 | 377 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 76 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 642.00 | | | 253 642.00 |
222 Production stockée | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
230 Autres produits | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 855.00 | | | 267 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
242 Autres charges externes. | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
252 Charges sociales | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
262 Autres charges | 456.00 | | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 378.00 | | | 274 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 523.00 | | | -6 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 155 741.00 | | | 155 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 512.00 | | | 138 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 303.00 | | | 183 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |