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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 511.00 | 17 796.00 | 871 716.00 | 889 511.00 |
BZ Autres créances | 210 046.00 | | 210 046.00 | 210 046.00 |
CF Disponibilités | 796 088.00 | | 796 088.00 | 796 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 895 645.00 | 17 796.00 | 1 877 849.00 | 1 895 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 840.00 | 17 796.00 | 1 902 044.00 | 1 919 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 795.00 | | | 111 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 477.00 | 372 650.00 | | 234 477.00 |
DL TOTAL (I) | 357 272.00 | 383 650.00 | | 357 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 727.00 | 54 252.00 | | 71 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 161.00 | 765 238.00 | | 930 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 190.00 | 794 791.00 | | 498 190.00 |
EA Autres dettes | 8 801.00 | 18 676.00 | | 8 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 894.00 | 52 189.00 | | 35 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 772.00 | 1 687 173.00 | | 1 544 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 044.00 | 2 070 823.00 | | 1 902 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 772.00 | 1 687 173.00 | | 1 544 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 260.00 | | 13 935.00 | 10 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | 13 935.00 | 10 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 161.00 | 930 161.00 | | 930 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 058.00 | 160 058.00 | | 160 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
UX Autres créances clients | 868 157.00 | 868 157.00 | | 868 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VB T. V. A. | 149 138.00 | 149 138.00 | | 149 138.00 |
VC Groupe et associés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VI Groupe et associés | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 752.00 | 1 123 752.00 | | 1 123 752.00 |
VW T.V.A. | 255 140.00 | 255 140.00 | | 255 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 772.00 | 1 544 772.00 | | 1 544 772.00 |