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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 831.00 | 22 824.00 | 85 007.00 | 107 831.00 |
040 Immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 313.00 | 49 236.00 | 540 077.00 | 589 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
072 Créances – Autres | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
084 Disponibilités | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
110 Total général Actif | 660 958.00 | 49 236.00 | 611 722.00 | 660 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 594.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 700 058.00 | 767 602.00 | | 700 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 135.00 | 11 900.00 | | 8 135.00 |
230 Autres produits | 32 518.00 | 28.00 | | 32 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 712.00 | 779 530.00 | | 740 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 546.00 | 284 414.00 | | 235 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 925.00 | -20 405.00 | | 1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 127 563.00 | 151 156.00 | | 127 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 2 398.00 | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 736.00 | 214 098.00 | | 212 736.00 |
252 Charges sociales | 81 320.00 | 62 649.00 | | 81 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 660.00 | 26 604.00 | | 12 660.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 318.00 | | |
262 Autres charges | 444.00 | 47.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 480.00 | 739 279.00 | | 675 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 232.00 | 40 251.00 | | 65 232.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 1 059.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 243.00 | | |
294 Charges financières | 2 522.00 | 3 091.00 | | 2 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 733.00 | 36 736.00 | | 23 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 000.00 | 1 726.00 | | 39 000.00 |