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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 951.00 | 1 049.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 871.00 | 209 784.00 | 52 087.00 | 261 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 871.00 | 210 735.00 | 53 136.00 | 263 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BZ Autres créances | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CF Disponibilités | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 610.00 | 210 735.00 | 107 875.00 | 318 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -879 235.00 | -687 844.00 | | -879 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 325.00 | -191 391.00 | | -174 325.00 |
DL TOTAL (I) | -1 048 560.00 | -874 235.00 | | -1 048 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 44.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 905.00 | 978 823.00 | | 1 103 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 2 185.00 | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 761.00 | 42 099.00 | | 44 761.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 315.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 435.00 | 1 023 465.00 | | 1 156 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 875.00 | 149 229.00 | | 107 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 905.00 | 978 823.00 | | 1 103 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 44.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 103 905.00 | | | 1 103 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 171.00 | | 308 171.00 | 308 171.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 171.00 | 1.00 | 308 171.00 | 308 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 648.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 711.00 | 151 571.00 | | 313 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 035.00 | 342 963.00 | | 488 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 325.00 | -191 391.00 | | -174 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 871.00 | | | 263 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 871.00 | | | 261 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 086.00 | 39 648.00 | 210 735.00 | 171 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 200.00 | 951.00 | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 336.00 | 39 448.00 | 209 784.00 | 170 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 916.00 | 11.00 | 1 103 905.00 | 1 103 916.00 |
UX Autres créances clients | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 435.00 | 52 530.00 | 1 103 905.00 | 1 156 435.00 |