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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 335.00 | 27 336.00 | 2 999.00 | 30 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 835.00 | 27 336.00 | 322 499.00 | 349 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 931.00 | | 137 931.00 | 137 931.00 |
CF Disponibilités | 310 340.00 | | 310 340.00 | 310 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 210.00 | | 466 210.00 | 466 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 045.00 | 27 336.00 | 788 709.00 | 816 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 260 493.00 | 167 150.00 | | 260 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 836.00 | 93 343.00 | | 184 836.00 |
DL TOTAL (I) | 448 629.00 | 263 793.00 | | 448 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 671.00 | 346 662.00 | | 251 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 815.00 | 35 161.00 | | 27 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 2 690.00 | | 1 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 809.00 | 56 566.00 | | 58 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 080.00 | 441 079.00 | | 340 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 709.00 | 704 872.00 | | 788 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 555.00 | | 1 280.00 | 348 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 055.00 | | 1 280.00 | 29 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 392.00 | 1 944.00 | | 25 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 392.00 | 1 944.00 | | 25 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UX Autres créances clients | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 222.00 | 148 222.00 | | 148 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
VI Groupe et associés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 080.00 | 340 080.00 | | 340 080.00 |