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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 994.00 | 23 390.00 | 19 605.00 | 42 994.00 |
040 Immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 205.00 | 23 390.00 | 178 815.00 | 202 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
084 Disponibilités | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
110 Total général Actif | 232 431.00 | 23 390.00 | 209 041.00 | 232 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 183.00 | 47 251.00 | | 89 183.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 500.00 | 176 157.00 | | 175 500.00 |
230 Autres produits | 5 165.00 | 11 109.00 | | 5 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 848.00 | 234 516.00 | | 269 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 258.00 | 26 826.00 | | 33 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 285.00 | -1 381.00 | | -1 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 425.00 | 71 427.00 | | 74 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -288.00 | -3 391.00 | | -288.00 |
242 Autres charges externes. | 67 511.00 | 73 176.00 | | 67 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 1 244.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 059.00 | 38 479.00 | | 63 059.00 |
252 Charges sociales | 14 065.00 | 10 557.00 | | 14 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 314.00 | 8 465.00 | | 8 314.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 102.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 316.00 | 225 503.00 | | 260 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 531.00 | 9 013.00 | | 9 531.00 |
294 Charges financières | 3 144.00 | 3 555.00 | | 3 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 360.00 | 5 458.00 | | 5 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 355.00 | | | 201 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |