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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 576.00 | 7 355.00 | 3 221.00 | 10 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 886.00 | 6 379.00 | 24 507.00 | 30 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 226.00 | 42 968.00 | 76 258.00 | 119 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 484.00 | 56 702.00 | 160 782.00 | 217 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 181.00 | 813 937.00 | 2 336 244.00 | 3 150 181.00 |
BZ Autres créances | 528 903.00 | | 528 903.00 | 528 903.00 |
CF Disponibilités | 924 596.00 | | 924 596.00 | 924 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 314.00 | | 434 314.00 | 434 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 989.00 | 813 937.00 | 4 298 052.00 | 5 111 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 473.00 | 870 639.00 | 4 458 834.00 | 5 329 473.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 873.00 | | | 238 873.00 |
DH Report à nouveau | | 91 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 722.00 | 336 947.00 | | 793 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 595.00 | 439 873.00 | | 1 083 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 414.00 | 169.00 | | 9 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 676.00 | 2 009 908.00 | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 854.00 | 339 957.00 | | 1 601 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 876.00 | 342 492.00 | | 301 876.00 |
EA Autres dettes | 1 023 382.00 | | | 1 023 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 038.00 | | | 435 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 239.00 | 2 692 527.00 | | 3 375 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 834.00 | 3 132 400.00 | | 4 458 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 082.00 | | 440 082.00 | 440 082.00 |
FG Production vendue services | 8 493 619.00 | | 8 493 619.00 | 8 493 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 933 702.00 | | 8 933 702.00 | 8 933 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 951 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 839 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813 937.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | 9 254.00 | | 6 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 480.00 | 24 494.00 | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 684.00 | 33 748.00 | | 9 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 443.00 | 16 922.00 | | 11 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588.00 | 34 833.00 | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 031.00 | 51 755.00 | | 19 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 347.00 | -18 007.00 | | -9 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 887.00 | 35 299.00 | | 73 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 961 103.00 | 9 936 913.00 | | 8 961 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167 380.00 | 9 599 966.00 | | 8 167 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 722.00 | 336 947.00 | | 793 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 762.00 | 27 940.00 | | 28 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 3 524.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 931.00 | 24 416.00 | | 24 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 813 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 813 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 813 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 854.00 | 1 601 854.00 | | 1 601 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 876.00 | 301 876.00 | | 301 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 382.00 | 1 023 382.00 | | 1 023 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 038.00 | 435 038.00 | | 435 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113 399.00 | 4 113 399.00 | | 4 113 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 179.00 | 4 113 399.00 | 56 780.00 | 4 170 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 563.00 | 3 371 563.00 | | 3 371 563.00 |