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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 577.00 | 38 923.00 | 44 654.00 | 83 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 652.00 | 38 923.00 | 44 729.00 | 83 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 692.00 | | 967 692.00 | 967 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 343.00 | 38 923.00 | 1 012 420.00 | 1 051 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CR Parts à plus d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 555 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 404.00 | 27 275.00 | | -77 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 038.00 | -659 678.00 | | -4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 114 994.00 | 119 032.00 | | 114 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 880.00 | 248 870.00 | | 374 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 10 787.00 | | 16 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 763.00 | 56 747.00 | | 166 763.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 427.00 | 655 472.00 | | 897 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 420.00 | 774 504.00 | | 1 012 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 612.00 | 316 472.00 | | 599 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 500.00 | | 774 500.00 | 774 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 500.00 | | 774 500.00 | 774 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 256.00 | 79 868.00 | | 781 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 295.00 | 739 546.00 | | 785 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 038.00 | -659 678.00 | | -4 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 696.00 | 10 227.00 | | 28 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 696.00 | 10 227.00 | | 28 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 000.00 | 41 185.00 | 297 815.00 | 339 000.00 |
VI Groupe et associés | 374 880.00 | 374 880.00 | | 374 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 461.00 | 945 461.00 | | 945 461.00 |
VW T.V.A. | 154 952.00 | 154 952.00 | | 154 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 427.00 | 599 612.00 | 297 815.00 | 897 427.00 |