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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 342.00 | | 235 342.00 | 235 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 469.00 | | 263 469.00 | 263 469.00 |
CU Autres participations | 235 342.00 | | 235 342.00 | 235 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 1 189.00 | | 1 935.00 |
DG Autres réserves | 35 950.00 | 21 772.00 | | 35 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 325.00 | 14 923.00 | | 15 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 074.00 | 805.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 172 282.00 | 156 689.00 | | 172 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 490.00 | 68 231.00 | | 51 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990.00 | 14 926.00 | | 14 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 300.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 232.00 | 13 957.00 | | 13 232.00 |
EA Autres dettes | 5 519.00 | 6 769.00 | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 186.00 | 109 183.00 | | 91 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 469.00 | 265 873.00 | | 263 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -268.00 | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 276.00 | 109 686.00 | | 115 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 951.00 | 94 763.00 | | 99 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 325.00 | 14 923.00 | | 15 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 342.00 | | | 235 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 342.00 | | | 235 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 805.00 | 268.00 | | 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805.00 | 268.00 | | 805.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VC Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 490.00 | 17 017.00 | 34 473.00 | 51 490.00 |
VI Groupe et associés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 186.00 | 56 714.00 | 34 473.00 | 91 186.00 |