| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 771.00 | 213.00 | 3 558.00 | 3 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 666.00 | | 180 666.00 | 180 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 762.00 | 213.00 | 493 549.00 | 493 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 215.00 | | 109 215.00 | 109 215.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 292.00 | 213.00 | 636 079.00 | 636 292.00 |
CU Autres participations | 308 770.00 | | 308 770.00 | 308 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 379.00 | 203 379.00 | | 203 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 382.00 | 1 570.00 | | 2 382.00 |
DG Autres réserves | 142 169.00 | 32 470.00 | | 142 169.00 |
DH Report à nouveau | | -36 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 915.00 | 146 719.00 | | 130 915.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | 98.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 502 966.00 | 371 848.00 | | 502 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 807.00 | 41 741.00 | | 86 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 2 293.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 145.00 | 24 135.00 | | 43 145.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 112.00 | 68 169.00 | | 133 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 079.00 | 440 016.00 | | 636 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 112.00 | 68 169.00 | | 133 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | 98.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 98.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -98.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 484.00 | 93 555.00 | | 98 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 378.00 | 616 779.00 | | 594 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 677.00 | 262 161.00 | | 317 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 915.00 | 146 719.00 | | 130 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | 204.00 | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | 204.00 | | 98.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 666.00 | | 180 666.00 | 180 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 235.00 | | | -47 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 215.00 | 109 215.00 | | 109 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 098.00 | 109 892.00 | 181 206.00 | 291 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 112.00 | 133 112.00 | | 133 112.00 |