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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 2 775.00 | 1 725.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 15 417.00 | 9 583.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 688.00 | 3 911.00 | 7 777.00 | 11 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 188.00 | 28 103.00 | 119 085.00 | 147 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 638.00 | 28 103.00 | 173 535.00 | 201 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 414.00 | 37 434.00 | | 31 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 881.00 | -6 020.00 | | 9 881.00 |
DL TOTAL (I) | 42 395.00 | 32 514.00 | | 42 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 498.00 | 103 932.00 | | 90 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 099.00 | 17 924.00 | | 20 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 843.00 | 13 553.00 | | 16 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 140.00 | 135 410.00 | | 131 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 535.00 | 167 924.00 | | 173 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
FG Production vendue services | 142 463.00 | | 142 463.00 | 142 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 6 005.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 6 005.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | -6 004.00 | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 212.00 | 212 702.00 | | 192 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 331.00 | 218 723.00 | | 182 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 881.00 | -6 020.00 | | 9 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 673.00 | 3 804.00 | | 146 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 288.00 | | 147 188.00 | 3 288.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288.00 | | 36 688.00 | 3 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 173.00 | 3 804.00 | | 36 173.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -3 288.00 | | | -3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 198.00 | 9 904.00 | | 18 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | 900.00 | | 1 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 1 994.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318.00 | 7 010.00 | | 12 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 923.00 | 19 876.00 | 81 675.00 | 89 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 565.00 | 60 518.00 | 81 675.00 | 130 565.00 |