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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 258 643.00 | | 3 258 643.00 | 3 258 643.00 |
AP Constructions | 17 125 477.00 | 3 189 411.00 | 13 936 066.00 | 17 125 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 903.00 | 9 244.00 | 39 659.00 | 48 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 435 607.00 | 3 198 655.00 | 17 236 952.00 | 20 435 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 574.00 | | 118 574.00 | 118 574.00 |
BZ Autres créances | 828 928.00 | | 828 928.00 | 828 928.00 |
CF Disponibilités | 735 468.00 | | 735 468.00 | 735 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 937.00 | | 1 691 937.00 | 1 691 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 127 543.00 | 3 198 655.00 | 18 928 888.00 | 22 127 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 382.00 | 480 382.00 | | 480 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970 064.00 | 2 970 064.00 | | 2 970 064.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 520 886.00 | 9 520 886.00 | | 9 520 886.00 |
DH Report à nouveau | -696 754.00 | -86 389.00 | | -696 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 690.00 | -610 364.00 | | -320 690.00 |
DL TOTAL (I) | 11 953 888.00 | 12 274 578.00 | | 11 953 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 654 159.00 | 6 715 094.00 | | 6 654 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 923.00 | 56 209.00 | | 129 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 265.00 | 70 471.00 | | 125 265.00 |
EA Autres dettes | 65 654.00 | 44 286.00 | | 65 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 975 001.00 | 7 246 868.00 | | 6 975 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 928 888.00 | 19 521 446.00 | | 18 928 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 151.00 | 7 246 868.00 | | 327 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 435 607.00 | | | 20 435 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 435 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 435 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 435 501.00 | | | 20 435 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 759.00 | 1 107 896.00 | | 2 090 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 759.00 | 1 107 896.00 | | 2 090 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 696.00 | | | 250 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 923.00 | 129 923.00 | | 129 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 118 574.00 | | | 118 574.00 |
VB T. V. A. | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
VC Groupe et associés | 789 760.00 | | | 789 760.00 |
VI Groupe et associés | 6 403 463.00 | 6 310.00 | | 6 403 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 574.00 | 956 469.00 | 106.00 | 956 574.00 |
VW T.V.A. | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 975 001.00 | 327 151.00 | | 6 975 001.00 |