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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 402 341.00 | | 8 402 341.00 | 8 402 341.00 |
AP Constructions | 40 305 028.00 | 6 662 946.00 | 33 642 082.00 | 40 305 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 817.00 | | 230 817.00 | 230 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 938 292.00 | 6 662 946.00 | 42 275 346.00 | 48 938 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 420.00 | | 260 420.00 | 260 420.00 |
BZ Autres créances | 1 484 521.00 | | 1 484 521.00 | 1 484 521.00 |
CF Disponibilités | 1 535 757.00 | | 1 535 757.00 | 1 535 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 175.00 | | 3 297 175.00 | 3 297 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 235 467.00 | 6 662 946.00 | 45 572 521.00 | 52 235 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 002.00 | 1 073 002.00 | | 1 073 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 657 000.00 | 9 657 000.00 | | 9 657 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 548 265.00 | 22 548 265.00 | | 22 548 265.00 |
DH Report à nouveau | -3 536 933.00 | -3 201 535.00 | | -3 536 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 843.00 | -335 397.00 | | -11 843.00 |
DL TOTAL (I) | 29 729 491.00 | 29 741 334.00 | | 29 729 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 638 456.00 | 15 838 404.00 | | 15 638 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 819.00 | 103 189.00 | | 155 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 831.00 | 183 454.00 | | 43 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 696 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 843 030.00 | 16 826 046.00 | | 15 843 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 572 521.00 | 46 567 381.00 | | 45 572 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 253.00 | 16 826 046.00 | | 217 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 710 803.00 | | 227 489.00 | 48 710 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 938 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 938 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 710 697.00 | | 227 489.00 | 48 710 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 041 140.00 | 1 621 806.00 | | 5 041 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041 140.00 | 1 621 806.00 | | 5 041 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 993.00 | | | 385 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 819.00 | 155 819.00 | | 155 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
VB T. V. A. | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 412 349.00 | | | 1 412 349.00 |
VI Groupe et associés | 15 252 464.00 | 12 680.00 | 3 969.00 | 15 252 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 523.00 | 1 761 418.00 | 106.00 | 1 761 523.00 |
VW T.V.A. | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 843 030.00 | 217 253.00 | 3 969.00 | 15 843 030.00 |