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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 969.00 | 2 934.00 | 4 035.00 | 6 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 749.00 | 4 114.00 | 6 635.00 | 10 749.00 |
060 Stock marchandises | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
084 Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
110 Total général Actif | 62 948.00 | 4 114.00 | 58 833.00 | 62 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 745.00 | | | 62 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 331.00 | | | -3 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
252 Charges sociales | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 230.00 | | | -8 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 920.00 | | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 334.00 | | | -7 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |