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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 117 592.00 | 23 274.00 | 94 319.00 | 117 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 194.00 | 15 788.00 | 10 406.00 | 26 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 881.00 | 94 084.00 | 115 797.00 | 209 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 669.00 | 133 146.00 | 220 522.00 | 353 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
BZ Autres créances | 187 922.00 | | 187 922.00 | 187 922.00 |
CF Disponibilités | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 463.00 | | 98 463.00 | 98 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 403.00 | | 406 403.00 | 406 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 072.00 | 133 146.00 | 626 925.00 | 760 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 124 892.00 | 72 759.00 | | 124 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 765.00 | 52 133.00 | | -15 765.00 |
DL TOTAL (I) | 109 347.00 | 125 112.00 | | 109 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 016.00 | 103 927.00 | | 244 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | 2 528.00 | | 2 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 602.00 | 274 061.00 | | 261 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 581.00 | 10 065.00 | | 8 581.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 578.00 | 392 613.00 | | 517 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 925.00 | 517 725.00 | | 626 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 652.00 | 24 494.00 | | 108 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 652.00 | 24 494.00 | | 108 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 602.00 | 261 602.00 | | 261 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 016.00 | 180 339.00 | 63 678.00 | 244 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 501.00 | 378 501.00 | | 378 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 501.00 | 378 501.00 | | 378 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 578.00 | 453 901.00 | 63 678.00 | 517 578.00 |