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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 776 589.00 | | 9 776 589.00 | 9 776 589.00 |
AP Constructions | 44 819 035.00 | 7 549 608.00 | 37 269 427.00 | 44 819 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 175.00 | | 37 175.00 | 37 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 632 904.00 | 7 549 608.00 | 47 083 296.00 | 54 632 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 545.00 | 1 129 306.00 | 1 133 239.00 | 2 262 545.00 |
BZ Autres créances | 1 213 282.00 | | 1 213 282.00 | 1 213 282.00 |
CF Disponibilités | 1 494 088.00 | | 1 494 088.00 | 1 494 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 766.00 | 1 129 306.00 | 3 859 460.00 | 4 988 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 621 670.00 | 8 678 914.00 | 50 942 756.00 | 59 621 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 012.00 | 1 181 012.00 | | 1 181 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 629 090.00 | 10 629 090.00 | | 10 629 090.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 443 919.00 | 25 443 919.00 | | 25 443 919.00 |
DH Report à nouveau | -8 592 871.00 | -7 640 665.00 | | -8 592 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 067.00 | -952 205.00 | | 197 067.00 |
DL TOTAL (I) | 28 858 217.00 | 28 661 151.00 | | 28 858 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 393 437.00 | 21 424 066.00 | | 21 393 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 726.00 | 206 431.00 | | 275 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 442.00 | 521 152.00 | | 373 442.00 |
EA Autres dettes | 41 934.00 | 19 121.00 | | 41 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 895 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 084 538.00 | 23 065 915.00 | | 22 084 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 942 756.00 | 51 727 065.00 | | 50 942 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 487.00 | 23 065 915.00 | | 707 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 632 904.00 | | | 54 632 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 632 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 632 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 632 798.00 | | | 54 632 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 968 417.00 | 1 581 191.00 | | 5 968 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 968 417.00 | 1 581 191.00 | | 5 968 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 129 306.00 | | | 1 129 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129 306.00 | | | 1 129 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 306.00 | | | 1 129 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 854.00 | | | 392 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 726.00 | 275 726.00 | | 275 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 673 310.00 | 673 310.00 | | 673 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589 236.00 | 1 589 236.00 | | 1 589 236.00 |
VB T. V. A. | 65 318.00 | 65 318.00 | | 65 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 963.00 | 1 147 963.00 | | 1 147 963.00 |
VI Groupe et associés | 21 000 583.00 | 16 385.00 | | 21 000 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 784.00 | 3 494 678.00 | 106.00 | 3 494 784.00 |
VW T.V.A. | 372 845.00 | 372 845.00 | | 372 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 084 538.00 | 707 487.00 | | 22 084 538.00 |