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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 414.00 | 418.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 427.00 | 8 039.00 | 13 388.00 | 21 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 160.00 | 8 454.00 | 155 707.00 | 164 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 561 536.00 | | 561 536.00 | 561 536.00 |
CF Disponibilités | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 127.00 | | 573 127.00 | 573 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 287.00 | 8 454.00 | 728 834.00 | 737 287.00 |
CU Autres participations | 132 675.00 | | 132 675.00 | 132 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 747.00 | | | -9 747.00 |
DL TOTAL (I) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 783.00 | | | 597 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 567.00 | | | 716 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 834.00 | | | 728 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 567.00 | | | 701 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 554.00 | | | 99 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 747.00 | | | -9 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 498.00 | | 3 587.00 | 161 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 164 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 22 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 597.00 | | 3 587.00 | 19 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 900.00 | | | 141 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180.00 | 4 635.00 | 362.00 | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | 4 635.00 | 362.00 | 4 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VB T. V. A. | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VC Groupe et associés | 530 495.00 | 530 495.00 | | 530 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 582 783.00 | 582 783.00 | | 582 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 357.00 | 562 132.00 | 9 225.00 | 571 357.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 567.00 | 701 567.00 | | 716 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 745.00 | | | 745.00 |
ST Autres comptes | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |