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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 584.00 | | 4 482 584.00 | 4 482 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 240.00 | | 174 240.00 | 174 240.00 |
BZ Autres créances | 297 949.00 | | 297 949.00 | 297 949.00 |
CF Disponibilités | 217 494.00 | | 217 494.00 | 217 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 831.00 | | 689 831.00 | 689 831.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -141 608.00 | | -141 608.00 | -141 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 807.00 | | 5 030 807.00 | 5 030 807.00 |
CU Autres participations | 4 462 569.00 | | 4 462 569.00 | 4 462 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 787 711.00 | 658 776.00 | | 787 711.00 |
DH Report à nouveau | | -70 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 664.00 | 199 067.00 | | 1 302 664.00 |
DK Provisions réglementées | 93 985.00 | 71 871.00 | | 93 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 360.00 | 1 464 582.00 | | 2 789 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 084.00 | 388 455.00 | | 356 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 084.00 | 388 455.00 | | 356 084.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 496.00 | 1 096 426.00 | | 880 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 199.00 | 208 369.00 | | 231 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 39 021.00 | | 14 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 773.00 | 6 154.00 | | 208 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 362.00 | 1 899 970.00 | | 1 885 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 807.00 | 3 753 007.00 | | 5 030 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 472.00 | 1 899 970.00 | | 687 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 200.00 | | 373 200.00 | 373 200.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 240 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | -1 325.00 | | 18 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 500.00 | 505 174.00 | | 1 648 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 837.00 | 306 107.00 | | 345 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 664.00 | 199 067.00 | | 1 302 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 584.00 | | | 4 482 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 482 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 482 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 482 584.00 | | | 4 482 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 871.00 | 22 114.00 | | 71 871.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 455.00 | | 32 371.00 | 388 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 998.00 | | 1 240 998.00 | 1 240 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701 324.00 | 22 114.00 | 1 273 369.00 | 1 701 324.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 240 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 114.00 | 32 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 692.00 | 167 692.00 | | 167 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 240.00 | 174 240.00 | | 174 240.00 |
VB T. V. A. | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VC Groupe et associés | 260 656.00 | 260 656.00 | | 260 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 052.00 | 222 161.00 | 647 891.00 | 870 052.00 |
VI Groupe et associés | 231 199.00 | 231 199.00 | | 231 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 336.00 | 472 336.00 | 20 000.00 | 492 336.00 |
VW T.V.A. | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 362.00 | 687 472.00 | 1 197 891.00 | 1 885 362.00 |